Азия кроме Китая вся «зеленеет»

индекс РТС

Американские рынки вчера закрылись в отличном плюсе. Индекс DJIA вырос на 2,82% до значения 10 018,28 пунктов, индекс S&P500 повысился на 3,13% до 1 060,27 пунктов, индекс NASDAQ Comp. увеличился на 3,13% до 2 159,47 пунктов. Нефть на NYMEX (августовский фьючерс) подорожала на $2,09, и её цена составила $74,07 за баррель. Остатки на корсчетах по России повысились ещё на 33,1 млрд. руб. до значения 633,1 млрд. руб.

Вчера в первой половине торгов на российском фондовом рынке наблюдались продажи. Тем не менее, после обеда внешний фон начал существенно улучшаться, что послужило возвращению оптимизма и на наши площадки. В итоге под вечер по акциям пошли активные покупки, и рынок полностью отыграл утренние потери.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и сразу преодолели ближайшую поддержку в лице краткосрочного падающего тренда (3) и уровня 38%-ной коррекции от снижения 22.06-1.07. После этого «медведи» продолжили давление, в результате чего достигли основного редута «бычьей» обороны в лице окна вторника (~1290 п.). Но здесь «быки», понимая, что сдача данного рубежа чревата продолжением падения и тестированием минимума 1 июля, поднапряглись и начали постепенно возвращать потерянные утром позиции. На какое-то время тренд (3) оказывал им сопротивление, но ближе к вечеру на фоне резко пошедших в гору мировых рынков российские котировки также начали расти, в результате чего уверенно преодолели тренд (3) и уровень 38%-ной коррекции, а после закрыли и утреннее окно.

А сегодня на позитивном внешнем фоне открытие произойдёт с гэпом вверх, и уровень 50%-ной коррекции будет сразу преодолён. Поэтому в роли ближайшего сопротивления выступит уровень уже 62%-ной коррекции (~1350 п.). Основная же «медвежья» цитадель по-прежнему распложена в кластерной зоне, в которой проходит среднесрочный падающий тренд (4) и находится незакрытое окно от 29 июня (~1360 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а основной – вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Х (1294,44 п.).

Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США показали отличный рост (основные индексы в районе 3%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa прибавила почти 2%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы немного припадают, но Азия кроме Китая вся «зеленеет»: Япония растёт более 2.5%, Гонконг, Корея и Индия – по 1.5%. Нефть за вчерашний день подорожала на $2 до $74,1 (Light sweet) и в настоящий момент продолжает движение вверх. Так что оптимизма с утра будет достаточно.

Вчера мы рекомендовали в случае уверенного преодоления тренда (3) сверху вниз переоткрывать «шорт» со «стопом» чуть выше уровня 38%-ной коррекции. «Стоп» сработал. Сегодня открытие произойдёт с гэпом вверх, так что покупать, скорее всего, поздновато. Поэтому рекомендуем наблюдать за рынком и в случае возвращения цен к утреннему окну поискать момент для открытия краткосрочного «лонга» со «стопом» чуть ниже уровня 50%-ной коррекции. В случае же если цены придут в район указанных сопротивлений, то искать момент для переоткрытия короткой позиции. «Стоп» чуть выше тренда (4).

график индекс ММВБ за 3 недели

Баррель

barrel.ru